市场大反转!酿酒、医疗大翻身 “老白马”趁势大涨

作者:石头 分类:量化交易 发布时间: 2021-09-15 12:10
 

  9月6日,市场上演高低大切换。三大指数在早盘短暂震荡后强势拉升上行,午后,指数进一步走强,三线收红,其中创业板指在连日萎靡后绝地反击,大涨超4%。市场交易量在1.4万亿元的水平,北向资金净流入逾34亿元。

大盘走势

  截至收盘,沪指涨1.12%,报3621.86点;深成指涨2.59%,报14546.6点;创业板指涨4.06%,报3228.09点;两市合计成交14262亿元,北向资金净流入33.81亿元。

板块分布

  板块方面,传统白马股浴火重生带动“宁组合”、“茅指数”大涨,酿酒、医疗、石油、券商、天然气等板块涨幅靠前。近日火热的HIT电池、有机硅、化肥行业、输配电气、太阳能等纷纷走弱,市场高低切换明显,但市场风格是否真正转换,仍有待进一步观察。

  对于后市,海通证券表态乐观,最近A股已经连续33个交易日成交额破万亿元,最近一周成交额均值达到1.5万亿元,而前28个交易日均值为1.3万亿元,可见近期市场成交额开始放大。这是市场向上突破的特征之一,即从独乐乐走向众乐乐,携手迈向新高度。

个股涨跌

  个股方面,两市合计超三千家上涨,过百家涨停。相对近日的结构性行情,涨停数不算多,说明大盘表现亮眼,带动个股“共同富裕”。

  双节将至,酿酒板块大翻身

  9月6日,酿酒行业小幅低开后翻红拉升,早盘涨至高位小幅平缓整理。截至收盘,酿酒板块全日走强,收涨3.29%,其中迎驾贡酒涨停,股价创新高。

酿酒行业(部分个股)

  消息面上,证券时报分析表示,白酒股的走强或与国庆、中秋双节消费高峰即将到来有关。根据统计,过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%,中秋节后5个交易日中证白酒收正的概率为63.63%。

  招商基金表示,双节旺季将至,目前高端酒整体反馈较为积极,龙头酒企推出双节稳价稳市方案,中秋发货量比往年同期增加1000吨;其他高端酒批价相对稳健,渠道库存良性,打款情况较好,目前看国内疫情对白酒中秋动销影响逐步减弱,双节需求预计较为平稳,接下来重点关注渠道旺季备货情况和价格体系变动情况,以及高端白酒终端价格变化情况。板块有望在未来双节旺季前后,迎来预期逐步修复过程。

  华创证券研报认为,高端白酒已到价值区间,阶段性配置区域龙头。白酒中报质量较高,收入利润兑现预期,实际现金流普遍好于报表收入,次高端演绎出扩张期弹性,高端酒和区域龙头留力明显,体现行业稳健增长,报表层面留力充足。市场节奏看,近期白酒板块估值回落明显,体现在消费白马估值中枢回落背景下,市场对行业政策不确定性的谨慎选择。

  从效率到公平,医疗赛道不改优良本色

  9月6日,医疗板块开红盘后短暂震荡,确立涨势后一路拉升,板块午后触顶随即高位整理,收涨2.85%,板块超过九成个股收获上涨。

医疗行业(部分个股)

  消息面上,据国海证券,中国经济底层逻辑从效率变为公平,从先富起来到共同富裕,医药行业内部就是正本清源,破除沉疴积弊,推进破除伪创新、灰色地带和过度营销等,我们认为这对行业长期健康发展有益无害,会催生出更多对标国际水平的优秀公司。

  国海证券进一步表示,医药的政策链条顶层设计始终如一,集采压缩虚高仿制药药价,鼓励创新,鼓励社会办医,鼓励高端制造,鼓励进口替代,加强医疗卫生支出等等,不变的是医药的基本逻辑依然是来自于人类永恒的健康需求,国民卫生医疗支出(总或个人)均只会增不会降,医药行业依然是长坡厚雪的超长好赛道。

  “喝酒吃药”行情重现,白马股趁势反弹

  9月6日,在医疗和酿酒大翻身的条件下,众多此前大幅调整的白马股趁势反弹。截至收盘,“宁组合”大涨5.36%、“茅指数”涨3.85%、基金重仓涨2.34%。

宁组合日走势

茅指数日走势

基金重仓走强

  消息面上,据安信证券,资产荒已是目前最大的现实,结构牛将继续。我们认为未来半年到一年中国货币宽松加码程度有望超预期,在股市中寻找结构性机会是理性选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而正在增强。

  高低切换明显!有机硅、化肥行业纷纷熄火

  9月6日,近日来表现亮眼的有机硅、化肥行业等板块迎来调整,有机硅收跌2.12%,合盛硅业跌停,化肥行业收跌1.86%,湖北宜化跌停。

有机硅板块日走势

化肥行业日走势

  安信证券表示,对于周期股,只讲供给逻辑并不牢靠,尤其是只靠执行限产政策维持的供给逻辑可持续性差,未来面临需求下行和限产修正两方面边际恶化风险。

 


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